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넥센타이어 주식 리포트 : 유럽 수요 대응 매출액 7,196억원(+4.1% YoY), 영업이익 475억원(+28.1 YoY) 전망동사는 북미/유럽 매출이 전체 65% 이상을 차지하고 있어 해당 지역을 중심 으로 한 타이어 수요 대응 통해 2Q 매출 증가세 지속 전망. 유럽의 경우, 포 르쉐, BMW 등 프리미엄 OE 중심 신규 OE 물량 확대 및 RE 수요 대응을 통해 높은 매출 증가세(+2.5% YoY, +17.6% QoQ) 기록할 전망. 북미는 고 인치(18인치 이상) 수요를 바탕으로 2Q 견조한 물량 증가 및 믹스 효과를 통한 매출 성장(+12.8% YoY) 지속 예상. 수익성 측면에서는 최근 해상운임과 천연/합성고무 등 원자재가 상승이 2Q 손익 개선 제약 요소로 작용할 가능성 존재. 유통재고 소진, 지난해 계약 단 가 기준 반영 등으로 .. 2024. 7. 18.
GS건설 주식 리포트 : 우리 GS건설이 달라지고 있어요 2Q24 영업이익, 컨센서스(809억원) 부합 전망2Q24 매출액 3.4조원(YoY -4%, QoQ +10%), 영업이익 844억원(YoY 흑자전환, QoQ +20%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망. 전분기에 나타났던 정산이익과 도급증액에 기인한 건축∙주택 마진 개선이 재발하지 않았을 것으로 추정하나 1Q24 국내 인프라 현장에 설정한 대손충당금과 같은 비용 이슈 또한 발생하지 않았을 것으로 가정 신규수주 초과달성 전망, 이익 성장성에 주목중장기 매출과 이익의 방향성을 가늠할 수 있는 신규수주 증가가 예상됨에 따라 동사의 이익 개선 가시성이 증가했다고 판단. 우선 플랜트 부문은 약 1.6조원 규모 파드힐리 프로젝트 PKG 2를 1Q24에 수주해 가이던스 1.6조원을 이미 달성했으며 여수 동.. 2024. 7. 18.
디와이파워 주식 리포트 : 건설기계 업종 내 저평가 하반기 모멘텀을 바라볼 때동사는 1분기 매출액 1,040억원(YoY -8.9%, 이하 YoY), 영업이익 95 억원(-17.9%)를 기록했다. 국내 고객사(HDI/HCE)의 홀세일 매출 부 진의 영향으로 높은 기저의 전년 동기 대비 영업이익이 감소했다. 2분 기도 고금리 상황에 따라 주요 고객사들의 탑라인 성장은 제한적이었 을 것으로 판단된다. 그러나 연말이 가까워질수록 금리 인하 기대감 등 의 영향으로 메이커들의 부품 주문은 반등할 것으로 기대한다. 트럼프 미 대선 후보의 당선 가능성이 높아짐에 따라 제조업 리쇼어링 확대 기대감도 하반기 모멘텀으로 작용할 수 있다. 이에 연간 실적은 매출액 4,427억원(+3.0%), 영업이익 365억원(OPM 8.2%)으로 전망한다. 2분기 미국 유압실린더 수출 Yo.. 2024. 7. 18.
종근당 주식 리포트 : 단기실적보다 R&D 가치에 집중할 것 2Q24 Preview: 케이캡 영향 불가피2Q24 종근당 별도기준 매출액 3,903억원(-0.5% YoY), 영업이익 286억원(- 33.6%, OPM 7.4%)로 컨센서스 대비 영업이익 하회할 것으로 전망한다. 2Q23 당사 매출의 약 8.3%의 비중을 차지하였던 자누비아가 3Q23 특허만료로 인한 약가 인하 영향으로 매출이 큰 폭 하락하였으며 고수익제품 케이캡이 HK이노 엔과 파트너십 종료되어 제외되었다. 펙수클루, 고덱스 등 다수의 신규품목을 통 해 매출 공백은 최소화 하였으나 이익 감소는 불가피할 것으로 전망하여 이익 추정치를 하향하였다. 2024년 연간 매출액은 1조 5,331억원(-7.1% YoY), 영업이익 1,068억원(- 55.6%, OPM 7.0%)로 전망한다. 이는 4Q23 반영된 .. 2024. 7. 18.
덴티움 주식 리포트 : 러시아 선적은 3분기로 이연 2Q24 Pre: 러시아 선적은 3분기로 이연2Q24 덴티움 매출액 1,087억원(+2.2% YoY), 영업이익 343억원(+6.0% YoY, OPM 31.6%)으로 최근 하향된 컨센서스 매출액 1,127억원 및 영업이익 362억 원 대비 소폭 하회할 것으로 전망한다. 이는 덴티움의 실적 성장의 핵심을 담당 하는 중국 및 러시아 지역의 매출이 소폭 쉬어감에 따른다. 2분기 6월 중국향 선적 감소로 인하여 약 590억원(+3.0% YoY, +36.2% QoQ) 을 달성할 것으로 전망한다. 러시아 지역 역시 통관 및 물류 이슈로 인하여 6월 러시아향 물량이 3분기로 이연되어 쉬어갈 전망이다. 러시아를 제외한 유럽은 올해 1분기까지 역성장을 기록하였으나 기존 독일 및 터키 중심의 영업에서 벗 어나 유럽 동구권.. 2024. 7. 18.
SK바이오팜 주식 리포트 : 방사성 의약품 개발 본격 시작 2Q24 Pre: 엑스코프리의 성장과 비마약성 진통제 기술이전으로 컨센서스 상회SK바이오팜은 2Q24 연결 기준 매출액 1,210억원(+57.1%YoY, +6.2%QoQ), 영업이익 145 억원(흑전YoY, +40.8%QoQ)으로 컨센서스 매출액 1,268억원, 영업이익 104억원을 소폭 상 회하는 실적을 기록할 것으로 전망한다. 부분별로는 미국 엑스코프리 매출액은 1,025억원 (+61.7%YoY, +12.8%QoQ), API/완제 매출액은 28억원(-43.9%YoY, -65.8%QoQ), 용역 매 출액은 157억원(+84.2%YoY, +5.6%QoQ)으로 추정한다. Ignis사로 진행한 비마약성 진통제 기술이전 계약금 300만달러(한화 기준 41억원)가 반영되며, 1분기에 이어 2분기에도 용역 매출의.. 2024. 7. 18.
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