반응형 분류 전체보기149 포스코퓨처엠 주식 리포트 : 속도 조절 2Q24P Re: 영업이익 27억원으로 컨센서스 하회2Q24P 매출액 9,155억원(-19.6% QoQ, -23.3% YoY), 영업이익 27억원(- 92.9% QoQ, -94.8% YoY)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 기초소재에서의 포항 4고로 개수로 매출감소 및 라임설비 대수리 비용(69억원) 발생과 2) 인조흑연의 보유재고 평가손실 186억원 영향이 주요했다. 양극재 ASP는 전분기 대비 13% 하락했다. 메탈가 하락 영향이다. 판매량은 15% 하락했다. N65 판매 급감 효과 가 주요했다. 그러나 하이니켈 양극재의 판매가 증가 및 수율 안정화로 이익 개 선이 지속되며 일부 상쇄했다. 하반기 전방시장 속도 조절에 따른 양극재 판매 목표 조정2024F 매출액 4조원(-14.4% YoY), 영업이익 .. 2024. 7. 30. 기아 주식 리포트 : Top Tier급 이익체력 증명 2Q24P Re: 영업이익 3.6조원으로 분기 최대 이익 달성2Q24P 매출액 27.6조원(+5% 이하 YoY), 영업이익 3.6조원(+7.1%)로 컨센서 스에 부합하는 실적을 기록했다. 2Q24 도매판매(중국 제외)는 776만대(-1.5%) 로 하향 Flat한 수준이다. 국내 및 유럽, 인도에서의 부진을 북미 및 중남미/아태 지역 판매가 상쇄한 결과다. 우호적인 환율은 지속되는 가운데 RV 및 HEV 믹스의 확대로 인센티브 상승을 상쇄하며 ASP 상승세를 지속했다. 더불어 재료비 절감 효과가 지속되며 GPM 24.1%(+1%p)로 역대 최고 수준을 달성했다. 판관비는 기말 환율 효과에 따른 판매보증비 증가(+23.8%)가 주요했으나, 그럼에도 OPM 13.2%(+0.2%p)로 자 동차 OEM들 중 최고.. 2024. 7. 30. 현대위아 주식 리포트 : 아쉬운 일회성, 기대되는 하반기 2Q24P Re: 영업이익 692억원으로 분기 최대 이익 기록2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% 이하 YoY), 영업이익 692억원(+6.2%)로 컨센서 스를 하회했다. 모빌리티 사업부(부품/모듈+솔루션)는 솔루션 부문이 성장 (+30%)했으나 전방 고객사의 생산 감소 및 모듈 사급 전환 영향으로 부품 및 모듈 부문이 역성장(-4.6%)했다. 기계 사업부(공작기계/방산)는 방산 부문의 수 출 증가세로 성장(+17.7%)했다. 기계 사업부의 이익률은 11.3%(+10.3%p)로 역사적인 수준을 달성했다. 공작기계의 OEM 방식 전환에 따른 운영 효율화 및 방산 수출 영향이다. 모빌리티 사업부는 일회성 인건비(140억원) 및 물량/믹스 감소와 단가 정산 영향으로 OPM 2.3%(-0.7%p)로 하락했다... 2024. 7. 30. 에스앤에스텍 주식 리포트 : 여전히 호황 2Q24 잠정 실적2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합했다. 중국향 블랭크마스크 수요 호조 로 분기 실적 성장세가 이어지고 있다. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현했다. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망한다. 용인 공장 준공은 끝났다 – 그 이후는?용인 공장이 최근 준공을 마친 것으로 파악된다. 참고로 용인 공장은 EUV 관련 제품 (펠리클 및 블랭크마스크)을 위한 전용 생산 시설로 활용될 계획이며 EU.. 2024. 7. 30. 네오위즈 주식 리포트 : 중장기 밸류 내재 동사 목표주가 3.0만원으로 하향동사의 목표주가를 기존 3.7만원에서 3.0만원으로 하향하나, 투자의견 BUY는 유지한다. 신규 목표주가는 24E 및 25E 지배주주순이익 평균치에 목표 PER 25배 및 보정 할인율 5%를 적용한 결과이다. 콘솔에 특화된 내재가치를 높게 평가하지만 내년 신작에 대한 기대치 부족으로 어닝에 대한 감익 여지가 상존 하는 상황을 고려해 올해와 내년 이익을 동시 반영했으며, P의 거짓 이후 콘솔 기반 멀티 IP 확보에 시간이 걸릴 상황을 추가해 타겟 PER을 기존 30배에서 25배로 조정 적용하였다. 주요 신작에 대한 변수 점검 결과P의 거짓은 2Q27E까지 본판 누적 판매고 200만장을 가정했고, DLC 출시는 4Q24E 기준 판매고 45만장과 블렌디드 단가 20불을 가정하여.. 2024. 7. 30. 두산테스나 주식 리포트 : 캐파=실적 2가지 내용을 통해 추측 가능한 중장기 성장 스토리1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표에서 성 장 스토리 확인. 신규 외주 물량 관련해서 공식적으로 확인된 것은 없는 상황. 다만 고객사의 경우 충분한 생산능력을 갖춘 OSAT(후공정 외주 생 산)를 선호. 증설 발표는 중장기적으로 해외 고객사 물량을 확보하기 위한 행보로 판단. 낮아진 밸류에이션 및 신성장 동력으로 주가 상승 흐름 기대 24년 영업이익 750억원(+23.3% 전년대비) 전망2분기 실적은 983억원(+14.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 176억원 (+28.5%)으로 시장 기대치(160억원)를 상회할 전망. 모바일 SoC(단일 칩 시스템) 경쟁 심화에 따라 AP(모바일 프로세서) 및 CIS(이미지센서.. 2024. 7. 30. 이전 1 2 3 4 ··· 25 다음 반응형