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코스메카코리아 주식 리포트 : 분기 최대 실적 예상 2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상코스메카코리아의 2분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+14%), 영업이익 171억원 (YoY+53%, 영업이익률 13%)을 전망하며, 분기 최대 실적 예상한다. 주요 고객사의 글로 벌 진출 확대, 특히 미국 중심으로 점유율 증가되며 코스메카코리아의 국내 가동률이 상 승하고 있다. 또한 제품 믹스, 물량 증가 동반되며 국내법인의 수익성 개선이 뚜렷하게 나 타나고 있다. 외형 증가, 수익성 개선 등으로 컨센서스 영업이익(157억원)을 상회할 전망이다.2분기 법인별 전년동기비 매출성장률은 한국/미국/중국 각각+18%/+3%/-10% 전망한다. ▶한국법인은 매출 790억원(YoY+18%), 영업이익 102억원(YoY+61%, 영업이익률 13%)으 로 분기 최대.. 2024. 7. 22.
강원랜드 주식 리포트 : 대규모 투자 계획은 여전히 미확정 투자 계획 확정 전까지 관망 의견 유지경쟁 심화에 대비해 2.5조원의 투자 계획을 밝혔지만 여전히 결정된 것이 없다. 관련 투자 가 규제 완화(신규 테이블 증가 or 베팅 리미트 상향 등)로 이어질 지도 중요한데 이를 확 인하기 전까지 관망이 필요할 수 밖에 없다. 대규모 영업외수익으로 인해 배당 전망을 소 폭 상향하며, 연간 100억원 내외의 부가가치세 감소에 따른 이익 증가 효과도 있다2Q OP 734억원(-10%)(별도 기준) 2분기 매출액/영업이익은 각각 3,377억원(+2% YoY)/734억원(-10%)으로 컨센 서스(719억원)에 부합했다. 드랍액은 1.35조원(-5%)으로 방문객 수 54.6만명(-5%), 인당 드랍액은 247만원(+0%)을 기록했다. 카지노 매출액 중 VIP 비중이 13.7.. 2024. 7. 22.
동원F&B 주식 리포트 : 시장 기대 부합 2Q24 Pre: 순항 중2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 891억원(YoY 3.5%), 350억원(YoY 27.5%)으로 추정한다. ① 식품 매출액은 오프라인 유통 채널 부진 기인해 YoY 2% 내외 증가할 것으로 추정한다. 캔/햄/샘물이 성장을 견인하고 있는 것으로 파악된다. ② 2분기 참치 투입 어가 는 톤당 1,300불로 전년대비 -30% 하락할 것으로 추정된다. 참치캔 비수기 시즌 감안시 관 련 원가 부담 완화는 70억원 내외로 추산된다. 김 등 다른 원재료 상승 부담을 상쇄 가능할 것으로 예상된다. ③ 동원홈푸드 매출액은 YoY 5% 증가할 것으로 예상한다. 급식 향 식자 재 수주가 여전히 양호한 것으로 파악된다. 식자재 매입 원가율도 YoY 소폭 개선될 것으로 전망되어 긍정적이다... 2024. 7. 21.
유유제약 주식 리포트 : 퍼스트 제네릭 파이프라인 보유 수익성 높은 전문의약품 중심의 파이프라인 보유유유제약(이하 동사)은 1941년 2월 설립되었고 1975년 11월 유가증권시 장에 상장한 중견기업으로, 전문의약품 포함 완제 의약품 제조, 개량신약 개발, 건강기능식품 개발 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 동 사는 이상지질혈증 치료용 전문의약품, 혈액순환 개선 효과가 있는 일반의 약품 등 제조를 통해 주요 매출을 시현하고 있다. 동사는 제형 설계 기술, 자체 약물전달시스템 개발을 통해 제품의 효능·효과를 개선하고 있으며, 비뇨기과 질환에 적용 가능한 개량신약 관련 R&D에 투자하고 있다. CMO 시장 포함 의약품 관련 시장 규모 확대 전망건강보험심사평가원 자료에 따르면, 용법 및 용량에 대한 전문적인 지식이 필요하여 의사의 처방에 의해 사용되는.. 2024. 7. 21.
에스제이그룹 주식 리포트 : 글로벌 패션 브랜드 캉골, 헬렌카민스키 등 패션브랜드 사업을 영위하는 업체에스제이그룹(이하 동사)은 대표 브랜드로 캉골(KANGOL), 캉골 키즈 (KANGOL KIDS), 헬렌카민스키(HELEN KAMINSKI) 등을 보유하여 모 자, 가방, 의류 등을 제조 및 판매하는 종합 패션브랜드 기업이다. 동사는 주로 국내 고객을 대상으로 사업을 영위하고 있으며, 2023년 주요 브랜드 별 매출비중은 캉골 55%, 캉골 키즈 23%, 헬렌카민스키 18% 수준을 나타내었다.짧은 라이프사이클의 패션산업, 수요 회복 이후 확대 지속 예상패션산업은 수요자의 취향, 연령, 성별 등에 따라 다양한 수요가 존재하며, 니즈 또한 급속도로 변화하는 구조적 특징을 보인다. COVID-19 시기 이 후 일부 경기둔화에 따라 소비가 위축되었으나, 여행.. 2024. 7. 21.
오스템 주식 리포트 : 자동차 핵심 부품 전문 제조기업 차체, 섀시 부품 등 자동차 핵심 부품 제조기업㈜오스템(이하, 동사)은 차체(Body), 섀시(Chassis), 스틸 휠(Steel Wheel), 시트(Seat) 및 DPF(Diesel Particulate Filter) 등 자동차 핵심 부품 및 산업용 필터를 생산하는 제조기업이다. 동사는 1990년 설립하였고, 1997년 코스닥시장에 상장하였으며, 주요 관계회사로는 ㈜오스템이엑스티 를 비롯하여 ㈜바흐, AUSTEM AMERICA Inc. 등과 최근 동사의 연구부 문을 분사한 ㈜오스템지티씨 등이 있다.지속적인 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 자동차 시장은 내연기관 자동차에서 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있으며, 그에 따라 자동차 부품 산업은 기존 핵심부품이 사라지고, 새로운 부품이 출현하는 등 .. 2024. 7. 21.
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