반응형 분류 전체보기149 한샘 주식 리포트 : 하반기 기대감 유효 기대되는 주택거래량 회복 수혜, 업종 Top pick2Q 실적은 아쉽지만 시차의 문제로 해석. 1) 2025년 이후의 입주물량 축 소 및 전세가 상승, 2) 주택담보대출 금리 인하, 3) 정부 규제 완화(스트레 스 DSR, 신생아특례대출 대상 확대 등) 기반 주택거래량 회복세 지속 전 망. 주택거래량 수혜 기대되는 유일한 업체. Valuation 부담은 실적 상향 전망 및 자사주(29.5%) 활용 가능성 등으로 만회 가능. 업종 탑픽 추천 예상보다 긴 거래량- 실적 시차로 2Q 실적 부진. 하반기 개선 전망2Q24 IFRS 연결 매출액 5,021억원, 영업이익 136억원으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 예상. B2B, 홈퍼니싱부문 양호한 실적 이어지나 리모델링 부문 실적 저조. 1) 서울 중심의 주택거래.. 2024. 7. 20. HDC현대산업개발 주식 리포트 : 지속 관심 필요 3Q 확인될 실적 턴어라운드 속도, 지속 관심 필요자체사업 기반 실적 안정화 지속. 9~10월 분양 예정인 광운대 역세권 개 발사업 분양성과(분양가, 분양률)에 따라 주가 변동성 높아질 수 있는 시 기. 그러나 1) 초기 완판 안돼도 복합상업시설/실버하우스 등의 컨텐츠 기 반 준공 전 100% 분양 가능성 높고, 2) 초기 분양률 50~60%면 자금수지 문제 없으며, 3) 수익성이 높아 2025년부터 본격 실적 턴어라운드를 견인 한다는 측면에서 조정 시 매수 대응 필요. NPL 투자 통해 실질적으로 업 황 회복과 함께 수주/실적 높여갈 수 있는 업체, 차선호주 추천 2Q 실적은 컨센 부합, 높아지는 광운대 분양 성공 가능성2Q24 매출액 1.0조원, 영업이익 539억원으로 컨센서스 부합 예상. 둔촌주 공.. 2024. 7. 20. 유진테크 주식 리포트 : Capex 증가 싸이클 수혜 매수 투자의견 유지. 목표주가를 55,000원으로 상향현재 상황으로 볼 때 올해 메모리 반도체 Capex는 YoY 15%, DRAM Capex는 42% 증가할 전망이다. 그러나 연말 확인될 올해 실제 설비 투자 금액은 이를 크게 상회할 가능성이 높은 것으로 판단된다. 올해 메모리 반도체 Capex의 대부분은 DRAM 미세공정 전환과 HBM 설비 확장에 사용될 전망이므로 공정 전환에 필수적인 장비들을 보유한 유진테크의 수혜가 예상된다. 동사 분기 실적은 2Q24부터 지속적으로 개선될 전망이며 올해 매출과 영업이익은 YoY 14%, 58% 증가하는 3,145억원과 385억원을 기록할 것으로 추정된다. 또한 고객들의 1C 나노 전환 투자와 신규 설비 증설이 본격화될 내년에는 동사 실적 개선세가 좀더 빨라질 것.. 2024. 7. 20. 대상 주식 리포트 : 소재 턴어라운드 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원 제시목표주가는 12MF EPS 3,208원에 Target PER 10배(국내 음식료 업종 평 균) 적용하여 산출. 하반기에도 1) 식품 안정적 성장 2) 소재 기저효과 3) 자회사 수익성 회복으로 실적 개선 이어질 것. 해외 사업도 강화하고 있어 유의미한 해외 매출 확대 시 밸류에이션 매력 부각되며 주가 상승 예상 좋아지는데 더 좋아진다국내 식품은 내식 수요 증가로 장류/조미류 중심으로 안정적인 성장 예상. 수출은 GKC(김치, 소스, 편의식, 김)에 주력하며 성장할 전망. 미국은 지난 해 인수한 ‘럭키푸드’를 통해 지역 커버리지를 확대하며 김치 경쟁력 강화 에 나서고 있으며, 유럽 시장 확대를 위해 폴란드에 김치 공장을 건설 중. 올해 하반기 완공 예정이며, 연.. 2024. 7. 20. 하이트진로 주식 리포트 : 소주는 성장, 맥주는 아쉽 투자의견 BUY, 목표주가 28,000원 유지지난해말 단행한 소주/맥주 가격인상 효과와 마케팅 비용 정상화로 연중 실적 개선세는 이어질 것. 2분기 소주 판매량 회복은 긍정적이나 맥주 매 출 부진 예상. 주류 트렌드 변화로 저도수 하이볼 등이 인기를 끌며 맥주 시장 위축과 지난해 켈리 출시 이후 카니발 효과로 기존 브랜드 테라 매 출 감소 지속 3분기 여름 성수기와 올림픽 특수를 앞두고 맥주 매출 회복을 위해 7월 무설탕 저칼로리 신제품 테라라이트 출시. 제로 트렌드에 맞춘 신제품으로 테라 매출 회복 기대. 3분기 유의미한 맥주 점유율 확대 확인 시 주가 상승 트리거로 작용할 것으로 예상2Q24 Preview: 소주는 성장, 맥주는 아쉽2Q24 연결 매출액 6,663억원(YoY +3.9%), 영업이익 5.. 2024. 7. 20. 빙그레 주식 리포트 : 숨은 강자 투자의견 BUY, 목표주가 120,000원 제시목표주가는 12MF EPS 11,703원에 Target PER 10배(국내 음식료 업종 평 균) 적용하여 산출. 1) 메가브랜드의 견조한 국내 매출 2) 해외 수출 확대 3) 25년 하반기 해태 무형자산상각비 해소가 예상됨에 따라 실적 개선세 지속 예상. K푸드 성장성에 대한 관심이 높아지고 있는 상황에서 고성장세 를 보이고 있는 수출 매출이 유의미한 비중까지 확대 시 밸류에이션 프리 미엄까지 가능할 전망 꾸준함이 매력인 메가브랜드내수시장에서 메가브랜드의 매출이 견조하게 이어지는 가운데 지난 5년간 연평균 19% 성장하며 꾸준히 해외 매출이 확대되고 있다는 점 주목 필요. 별도 기준 해외 매출 비중은 20년 7.8% 23년 10.5%까지 확대. 주력 제품.. 2024. 7. 20. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 25 다음 반응형