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두산테스나 주가 리포트 : 저가매수 기회 2,200억 시설투자 공시의 의미7월 4일 두산테스나는 2027년 초까지 2,200억원 규모의 신규시설투자를 진행한 다고 공시했다. 차량용을 포함한 하이엔드 SoC 테스트 수요 증가에 따른 증설 로 추정한다. 두산테스나는 비메모리 반도체의 웨이퍼 테스트를 주로 수행하는 OSAT 업체이다. 제품별로 보면 CIS(이미지센서) 40%, SoC 35% 등의 테스트를 수행한다. 최근 스마트폰 수요 부진에 따라 모바일 AP의 성장이 다소 정체되었 으나 차량용 SoC는 견조한 수요 속 Capa 확대와 가동률이 동반 상승하며 실적 증가가 지속되고 있다. 동사의 차량용 SoC 테스트 End-User는 최근 FSD 칩의 중국 내 승인으로 확장 모멘텀 및 10월 로보택시 공개 이벤트를 앞두고 있다. 성장 궤도 이상 무, 저.. 2024. 7. 16.
세아제강 주식 리포트 : 트럼프가 당선된다면 전분기 대비 부진한 실적동사 2 분기 실적은 매출액 4,233 억원(-16.9% YoY, -7% QoQ), 영업이익 290 억 원(-57.4% YoY, -8.7% QoQ)을 전망한다. 판매량은 24.9 만 톤(-1.5% YoY, - 3.1% QoQ)을 예상한다. 부진한 건설 업황에 2 분기가 건설 성수기임에도 불구하고 건설 향 판매량 감소하였으며, 유정관 판매량도 소폭 감소한 것으로 추정된다. 북미 유 정관 평균 가격도 전분기 대비 10%가량 하락한 것으로 파악된다. 전반적인 업황 부진 에 이익률도 소폭 하락하여 2Q21 이후 가장 낮은 수준을 예상한다. 하반기도 유의미한 실적 개선은 어렵다하반기도 녹록지 않다. 동사의 3분기 실적은 매출액 3,954억원(-6.6% YoY, -6.7% QoQ), 영업이익.. 2024. 7. 15.
데브시스터즈 주식 리포트 : 대규모 업데이트 주목 긍정적 성과 및 모멘텀 유효신작 성과 우수한데 컴투스 오버행 우려 주가 반영. 2Q 호실적과 7/17 신 규 쿠키 및 대규모 콘텐츠 업데이트 기대감 형성되며 주가 상승 전망2Q24 Preview: 기존작 역주행으로 컨센서스 상회 전망데브시스터즈는 2Q24 영업수익 566억원(YoY +47.9%, QoQ -4.9%), 영 업이익 16억원(YoY 흑자전환, QoQ -80.4%, OPM 2.8%)을 기록하며 컨 센서스 상회할 전망. 1분기 의 3주년 업데이트 효과가 제거 되지만 7년만의 업데이트로 매출이 역주행해 크게 기 여할 전망. 또한 6월 26일 출시된 은 9일만에 100억원 매출이라는 긍정적 성과를 기록해 5영업일 실적 기여. 경쟁사들이나 타 장 르 신작과 달리 사전 마케팅을 거의 진행하지 않고 거둔.. 2024. 7. 15.
HD현대미포 주식 리포트 : 예상보다 빠른 분기 흑전 예상 2Q24 Preview: 실적 서프라이즈, 예상보다 빠른 분기 흑전 예상2Q24 연결 매출액은 1 조 490 억원(+1.5% YoY, +4.9% QoQ), 영업이익은 44 억 원(흑전YoY, 흑전 QoQ)을 기록하면서 기존 예상 대비 1개 분기 빠른 분기 흑자전환 에 성공한 것으로 추정한다. 외주단가 인상이 일부 있었음에도 불구하고 놀라운 실적 시현의 근거로는 1) 선주 측의 요구로 Ro-Pax 2 척이 취소되고, 컨선 건조 비중이 감 소하면서 고선가 P/C 선의 조기투입 효과와 2) 강재가 환입요인 및 P/C 선의 강재가 비중이 이전 건조 선종 대비 높기 때문에 그 효과가 이번 분기에 더 크게 나타난 점, 그리고 3) 원/달러 강세에 따른 환차익 등의 요인 때문인 것으로 추정된다. 주력 선종의 강한 발.. 2024. 7. 15.
HD한국조선해양 주식 리포트 : 수익성 챙겨갈 것 2Q24Preview: 시장 예상치 상회할 것으로 예상2Q24 연결 매출액은 5 조 7,552 억원(+5.5% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익은 2,745 억원(+285.3% YoY, +71.4% QoQ)을 기록하며 컨센서스 상회한 것으로 추 정된다. 조선 자회사들 중 HD 현대중공업과 HD 현대미포가 공정 안정화에 따라 기존 예상보다 빠른 실적 개선 시현하면서 동사의 연결 실적 또한 예상 대비 빠르게 성장하 는 중이다. 수주잔고 다시 가득 채웠으니, 수익성 확실하게 챙겨갈 것동사는 올해 조선/해양 부문 수주목표 135 억불 중 129.5 억불을 수주하며 이미 목표치 의 95.9%를 달성했다. 현재 약 3.5년치의 수주잔고 레벨을 확보해 놓은 상황이며, 하 반기 수주 규모에 지나치게 중점을 둘 필.. 2024. 7. 15.
유비벨록스 주식 리포트 : 스마트카드의 신규시장 개척 스마트카드의 다양화유비벨록스의 주력 제품인 스마트카드는 IC chip은 신용카드를 비롯한 다양한 카드에 활용, 부착되어 정보 저장, 보안성 강화를 통해 활용되는 제품이다. 특 히 최근에는 다양한 서비스를 저장할 수 있어 활용도가 높아지고 있다. 국내 스마트 카드 시장은 연간 약 1.2억장이 발행되는 시장이며 동사가 30%대의 M/S로 1위 유지하고 있다. 단가는 일반적인 플라스틱 카드는 장당 1,000원 수준이며 고가의 하프메탈 카드는 3만원, 풀메탈 카드는 10만원에 달할 정도 로 가격 편차가 심하기 때문에 이익률이 높은 고가의 카드 비중이 높아지는 것 이 중요하다. 동사도 고부가가치 카드 중심으로 시장 확장을 꾀하고 있으며 이 에 대한 결실이 올해부터 나타날 것으로 전망된다 신제품 메탈카드와 BLE카.. 2024. 7. 15.
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