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리노공업 주식 리포트 : 반등을 기대하는 이유 주가 조정에도 변함없는 Top Pick최근 주가 부진에도 IT부품/소켓 업체內 탑픽 유지. 1) IT디바이스 수요 회 복에 따른 실적 성장 기대, 2) 고부가(AI) 칩 수요 확대에 따른 P, Q 증가 지속, 3) 고객사 다변화로 안정적 실적 체력 확보가 긍정적. 커버리지 후공 정 부품 업체內 실적 안정성 및 제품Quality가 가장 높은 업체로 판단 AI가 이끄는 성장, 가속화 될 수 밖에 없는 P(가격), Q (수량) 모멘텀1Q24 영업이익 233억원(+35% YoY) 기록 이후 주가는 18% 하락 조정. 컨센 부진의 이유보다 4Q23에서 보여준 실적 서프라이즈(영업이익 302억 원, 컨센서스 200억원) 기대 때문으로 판단. 실적 변동성 확대에도 불구하 고 YoY 우상향 방향성은 유지될 전망. 주요.. 2024. 7. 15.
코오롱인더 주식 리포트 : 수익성 개선 진행중 투자의견 매수, 목표주가 57,000원 유지목표주가는 SOTP 방식으로 산출. 산업자재 2.1조원, 화학 0.8조원 반영. 2Q24 Preview: 예상 OP 668억원(QoQ +117%), 전 사업부 실적 개선산업자재부문 예상 OP 398억원으로 QoQ +25.3% 개선 전망. 아라미드의 판가 하락세 진정된 가운데, 타이어코드 판가 상승에 따른 이익 개선에 기인. 2Q24 동사의 타이어코드 판가 QoQ +7%가량 상승한 가운데 전분기에 이어 국내외 타이어코드 공장 가동률 100% 유지. 수출입가격 기준 아라미드 판가(2Q 19.4 달러/kg, QoQ -0.9%) 약보합세 지속중이나, 원재료(PPDA) 가격 하락(4,790달 러/톤, QoQ -3.8%)에 따라 스프레드 전분기대비 소폭 개선된 것으로 추정.. 2024. 7. 15.
대웅제약 주식 리포트 : 나보타 수출 호조와 펙스클루가 이끌 호실적 2Q24 Pre: 나보타 수출 호조와 펙수클루가 이끌 호실적대웅제약은 연결 기준 2Q24 매출액 3,598억원(2.8%YoY, 7.2%QoQ), 영업이익 410억원 (+2.3%YoY, +38.2%QoQ, OPM 11.4%)으로 컨센서스 매출액 3,605억원, 영업이익 355억 원을 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망한다. 호실적을 견인한 것은 북미향 나보타 수 출과, 펙수클루다. 나보타의 매출액은 552억원(+69.1%YoY, +48.6%QoQ)을 기록할 것으로 추정한다. 북미향 보톡스 2분기 수출 데이터는 405억원을 기록하며 다시 크게 성장하는 모 습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 3분기까지 이어질 것으로 추정한다. 전문의약품 부문의 매출은 2,128억원(-3.6%YoY, +1.6%QoQ)으로 전망.. 2024. 7. 15.
한화시스템 주식 리포트 : 체계통합업체가 수주하면 나도 한다. 2Q24 Preview: 시장예상치 상회 전망한화시스템의 2분기 매출액은 6,993억원(YoY +14.5%), 영업이익 473억원(OPM +6.8%)으 로 시장예상치(매출액 6,577억원, 영업이익 419억원)을 상회할 것으로 추정됨. UAE MSAM2(천궁2) 레이더 개발 매출의 경우 1분기에 크게 반영되어 올해 잔여기간 내 발생할 매 출의 규모는 상대적으로 작을 것으로 보이나 1분기 방산 부문 실적 호조 원인 중 하나였던 K2 전장구성품 매출인식의 경우 2, 3, 4분기에도 꾸준히 반영될 것으로 기대함. 이 외에도 TICN 4 차 양산, LSAM 체계개발 매출인식 지속될 것으로 기대. 또한 1분기 실적 호조의 또 하나의 원 인으로는 매출액 대비 연구개발비 투입이 전년대비 적게 계상되었다는 점(1Q2.. 2024. 7. 15.
에스엠 주식 리포트 : 아티스트들의 유의미한 진일보는 지속 2Q24 실적 Preview-컨센서스 하회 예상: 2분기 연결 매출액은 2,418억원(+0.8% YoY), 영 업이익 326억원(-8.6% YoY)으로 컨센서스를 밑돌 것으로 예상한다. 분기 중에 에스파 정규 1집, 라이즈 미니 1집, 레드벨벳 미니 7집, 도영(NCT) 솔로 1집 등이 발매됐고, 지난 분기 말 발매된 NCT Dream의 미니 5집 판매량 일부가 2분기 음반/음원 실적에 반영될 전망이다. 2 분기 판매량은 약 440만 장 내외로 파악된다. 에스파, 라이즈 등의 신곡들이 음원 차트에 서도 선전해 음원 성적도 견조할 것으로 예상된다. 일본 오사카·도쿄·나고야 등 도시에서 돔 투어를 펼친 NCT Dream를 중심으로 공연 회차는 줄었지만 모객 수는 70만 명 내외로 늘어 양호한 콘서트 매출이 .. 2024. 7. 15.
롯데정밀화학 주식 리포트 : 펀더멘털 회복은 하반기 지속 2Q24 Preview: 케미칼 적자 지속롯데정밀화학의 2Q24 매출액은 4,111 억원(-4.6% YoY, +2.9% QoQ), 영업이익 149 억원(-78.5% YoY, +38.2% QoQ)으로 추정되며, 컨센서스 대비 하회하는 실적 을 지속했을 것으로 추정된다. 2Q24 ECH 가격은 여전히 부진한 상황이 지속됐지만, 가성소다 가격이 +9.9% QoQ 상승했다. 암모니아의 경우 1Q24 발생했던 일시적 재 고/판매단가 차이 영향 소멸했을 것으로 예상되며, 가성소다 출하량증가와 이익률 바탕 으로 1Q24 대비 케미칼 적자 축소했을 것으로 추정된다. 2Q24 그린소재의 경우 식의 약용 소재의 추가적인 판가 회복과 산업용 소재 일부 판가 개선에 따라 증익 가능했을 것으로 예상된다. 그린소재 전반에 걸쳐 .. 2024. 7. 15.
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