티스토리

LIKEANT

검색하기

블로그 홈

LIKEANT

fmoney.suvbee.com/m

경제, 시사, 사회 등 유용한 정보만 전달해드립니다.

구독자: 12

방명록 방문하기

반응형

주요 글 목록

포스코퓨처엠 주식 리포트 : 속도 조절 2Q24P Re: 영업이익 27억원으로 컨센서스 하회2Q24P 매출액 9,155억원(-19.6% QoQ, -23.3% YoY), 영업이익 27억원(- 92.9% QoQ, -94.8% YoY)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 기초소재에서의 포항 4고로 개수로 매출감소 및 라임설비 대수리 비용(69억원) 발생과 2) 인조흑연의 보유재고 평가손실 186억원 영향이 주요했다. 양극재 ASP는 전분기 대비 13% 하락했다. 메탈가 하락 영향이다. 판매량은 15% 하락했다. N65 판매 급감 효과 가 주요했다. 그러나 하이니켈 양극재의 판매가 증가 및 수율 안정화로 이익 개 선이 지속되며 일부 상쇄했다. 하반기 전방시장 속도 조절에 따른 양극재 판매 목표 조정2024F 매출액 4조원(-14.4% YoY), 영업이익 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
기아 주식 리포트 : Top Tier급 이익체력 증명 2Q24P Re: 영업이익 3.6조원으로 분기 최대 이익 달성2Q24P 매출액 27.6조원(+5% 이하 YoY), 영업이익 3.6조원(+7.1%)로 컨센서 스에 부합하는 실적을 기록했다. 2Q24 도매판매(중국 제외)는 776만대(-1.5%) 로 하향 Flat한 수준이다. 국내 및 유럽, 인도에서의 부진을 북미 및 중남미/아태 지역 판매가 상쇄한 결과다. 우호적인 환율은 지속되는 가운데 RV 및 HEV 믹스의 확대로 인센티브 상승을 상쇄하며 ASP 상승세를 지속했다. 더불어 재료비 절감 효과가 지속되며 GPM 24.1%(+1%p)로 역대 최고 수준을 달성했다. 판관비는 기말 환율 효과에 따른 판매보증비 증가(+23.8%)가 주요했으나, 그럼에도 OPM 13.2%(+0.2%p)로 자 동차 OEM들 중 최고.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
현대위아 주식 리포트 : 아쉬운 일회성, 기대되는 하반기 2Q24P Re: 영업이익 692억원으로 분기 최대 이익 기록2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% 이하 YoY), 영업이익 692억원(+6.2%)로 컨센서 스를 하회했다. 모빌리티 사업부(부품/모듈+솔루션)는 솔루션 부문이 성장 (+30%)했으나 전방 고객사의 생산 감소 및 모듈 사급 전환 영향으로 부품 및 모듈 부문이 역성장(-4.6%)했다. 기계 사업부(공작기계/방산)는 방산 부문의 수 출 증가세로 성장(+17.7%)했다. 기계 사업부의 이익률은 11.3%(+10.3%p)로 역사적인 수준을 달성했다. 공작기계의 OEM 방식 전환에 따른 운영 효율화 및 방산 수출 영향이다. 모빌리티 사업부는 일회성 인건비(140억원) 및 물량/믹스 감소와 단가 정산 영향으로 OPM 2.3%(-0.7%p)로 하락했다... 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
에스앤에스텍 주식 리포트 : 여전히 호황 2Q24 잠정 실적2Q24 매출액 424 억원(+1.6% QoQ, +18.7% YoY), 영업이익 85 억원(+15.5% QoQ, +37.5% YoY)로 시장 컨센서스에 부합했다. 중국향 블랭크마스크 수요 호조 로 분기 실적 성장세가 이어지고 있다. 올해 일부 제품의 가격 인상에도 견조한 물동이 유지되고 있고 제품 믹스 개선까지 더해지며 2 분기 영업이익률은 20%를 시현했다. 3Q24 는 전방 재고 축적 수요 이후 일시적인 재고 조정 영향이 있을 수 있겠지만 QoQ 실적 감소폭은 크지 않을 것으로 전망한다. 용인 공장 준공은 끝났다 – 그 이후는?용인 공장이 최근 준공을 마친 것으로 파악된다. 참고로 용인 공장은 EUV 관련 제품 (펠리클 및 블랭크마스크)을 위한 전용 생산 시설로 활용될 계획이며 EU.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
네오위즈 주식 리포트 : 중장기 밸류 내재 동사 목표주가 3.0만원으로 하향동사의 목표주가를 기존 3.7만원에서 3.0만원으로 하향하나, 투자의견 BUY는 유지한다. 신규 목표주가는 24E 및 25E 지배주주순이익 평균치에 목표 PER 25배 및 보정 할인율 5%를 적용한 결과이다. 콘솔에 특화된 내재가치를 높게 평가하지만 내년 신작에 대한 기대치 부족으로 어닝에 대한 감익 여지가 상존 하는 상황을 고려해 올해와 내년 이익을 동시 반영했으며, P의 거짓 이후 콘솔 기반 멀티 IP 확보에 시간이 걸릴 상황을 추가해 타겟 PER을 기존 30배에서 25배로 조정 적용하였다. 주요 신작에 대한 변수 점검 결과P의 거짓은 2Q27E까지 본판 누적 판매고 200만장을 가정했고, DLC 출시는 4Q24E 기준 판매고 45만장과 블렌디드 단가 20불을 가정하여.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
두산테스나 주식 리포트 : 캐파=실적 2가지 내용을 통해 추측 가능한 중장기 성장 스토리1) 신규 고객사 물량 수주 가능성, 2) 2,200억원 규모의 증설 발표에서 성 장 스토리 확인. 신규 외주 물량 관련해서 공식적으로 확인된 것은 없는 상황. 다만 고객사의 경우 충분한 생산능력을 갖춘 OSAT(후공정 외주 생 산)를 선호. 증설 발표는 중장기적으로 해외 고객사 물량을 확보하기 위한 행보로 판단. 낮아진 밸류에이션 및 신성장 동력으로 주가 상승 흐름 기대 24년 영업이익 750억원(+23.3% 전년대비) 전망2분기 실적은 983억원(+14.2%, 이하 전분기대비), 영업이익 176억원 (+28.5%)으로 시장 기대치(160억원)를 상회할 전망. 모바일 SoC(단일 칩 시스템) 경쟁 심화에 따라 AP(모바일 프로세서) 및 CIS(이미지센서.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
골프존 주식 리포트 : 최고 기록 갱신 지속  2Q24 Review: 시장 기대치 하회했으나, 신제품 출시로 가맹점 및 라운드 수가 증가하면서 가맹 사업 매출 증가. - 매출액 1,607억원, 영업이익 256억원으로 전년동기 대비 각각 0.6%, 16.7% 감소. 시장 기대치 하회함. - 전년동기 대비 영업이익이 크게 감소한 것은 ① 골프시뮬레이터 업그레이드 매출 비중 상승으로 인한 ASP가 하 락했고, ② GDR사업 부진으로 인한 수익성 감소, ③ 해외 사업 확장을 위한 비용이 증가했기 때문임. - 2분기 실적에서 긍정적인 것은 ① 소비심리 위축에 따른 GDR 사업 부진, 해외 사업 매출 감소했음에도 불구하고, ② 매출 비중이 큰 가맹 사업이 전년동기 대비 14.1% 증가하였다는 것임. 특히 가맹점 수는 2,652개, 누적시스 템은 42,205.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
풍산 주식 리포트 : 모든 날이 좋았다 투자의견 매수, 목표주가 83,000원 유지목표주가는 2024E BPS 78,693원에 타깃 PBR 1.06배 적용. 타깃 PBR은 2024E ROE를 기준으로 PBR-ROE 방식으로 산출한 이론 PBR을 15% 할인 2Q24 Review 모든 날이 좋았다2Q24 연결 매출액 1.2조원(+19.1% yoy), 영업이익 1,613억원(+199.4% yoy), 영업이익률 13.1%(+7.9%p yoy) 기록. 잠정치는 시장 컨센서스를 크게 상회 신동사업 매출은 6,397억원(+18.3% qoq)을 기록하며 크게 상승. 1) 분기 판매 량은 계절적 성수기 효과로 4.81만톤(+5.6% qoq)으로 증가했고, 2) LME 구리 분기 평균가격 +13% 상승과 연동하여 동사의 제품 ASP 역시 상승. 구리 가격 상.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
한국항공우주 주식 리포트 : 안개는 걷혔고, 활주로만 달리면 된다 2Q24 Re : 유의미한 Surprise한국항공우주의 2Q24 실적은 매출 8,918억원(YoY +21.6%, QoQ +20.5%), 영업이익 743억원 (YoY +785.7%, QoQ +54.7%)으로 컨센서스(매출 8,683억원, 영업이익 523억원) 상회했다. 외형 성장보다는 수익성 개선에 주목한다. GPM(14.9%)은 YoY +7.0%p, QoQ +1.7%p 개선됐고, OPM(8.3%)은 YoY +7.1%p, QoQ +1.8%p 개선됐다. 기지 재건 프로젝트, 적자 사업 수주 등 과 거 충당금 규모가 컸던 점 감안할 때 수익성 개선은 예정된 결과로 치부할 수도 있겠으나, 해당 기저 효과를 감안하더라도 GPM 14.9%는 만족할 만한 마진 수준이다. 국내 사업 비중이 절반이 넘는 현 시점에서 수.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
HDC현대산업개발 주식 리포트 : 이것이 바로 전화위복 2Q24 영업이익, 컨센서스(511억원) 부합2Q24 매출액 1조 872억원(YoY +16%), 영업이익 538억원(YoY +839%, OPM 5.0%)으로 영업이익은 컨센서스에 부합. 이익률이 높은 자체사업 매출액이 YoY -14% 감소했음에도 불구하고 둔촌주공 등 수익성이 상대적으로 높은 대형 사업장 매출 비중 증가로 외주주택 부문의 원가율이 88.0%(QoQ -2.9%p)로 축소되면서 전사 이익 개선. 정산이익 등 일회성 호조 없이 80%대 주택사업 원가율에 진입한 기업이라는 점에 주목해야할 것 전화위복광주에서 두 차례 발생한 사고 여파로 '21년, '22년 주택 분양 실적이 각각 약 9,600세대, 4,300세대('11~'20년 연평균 1.2만세대)로 급감해 외형 성장 여력이 축소된 것이 공사비 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 30.
LG전자 주식 리포트 : 체질 개선의 시작 2Q24 Review: 높아진 눈높이를 상회한 실적 2Q24 연결 기준 매출액 21.7조원(+8.5% YoY), 영업이익 1.2조원(+61.2% YoY, OPM 5.5%)으로 최근 높아진 컨센서스(영업이익 1.0조원)를 상회하는 수 익성으로 호실적을 기록했다. 연결로 편입되는 LG이노텍의 실적도 컨센서스 상 회에 영향을 미친 것으로 파악되나 별도 기준 영업이익도 1조원을 넘어(1조 439억원, +41.3% YoY) 고수익 사업의 매출 확대에 따른 전사 수익성 개선 효 과를 증명했다. 더딘 북미 가전 수요 회복 등 불확실한 매크로 환경 속에서도 전 사업부가 고른 성장을 보인 고무적인 실적이다. 불확실한 매크로 환경 속 전 사업부의 고른 성장 1) H&A 사업부는 매출액 8.9조원(+10.6% YoY), 영.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 28.
두산로보틱스 주식 리포트 : 펀더멘탈 개선이 반영되지 않은 과도한 하락 24.2Q Review: 북미향 팔레타이징 솔루션 및 E 시리즈 매출 호조 동사는 24.2Q 매출액 144.2억원 (+ 10.1% YoY +32.5% QoQ), 영업이익 -78.7억원 (적자지속)등의 실적을 시현했다. 고금리 및 유럽 경기 회복 지연에 따라 협동 로봇 수요가 둔화되고 있음에도, 경쟁 업체와 달리 성장세를 유지했다는 점이 고무적이다. 이는 1) 북미향 팔레타이징 솔루션, 2) F&B용 E시리즈 매출 호조에 기인했으며, 24.3Q부터는 위 내용에 더해 계절성 효과에 따른 매출 증가 또한 기대되는 상황이다 24.2Q에도 확인한 북미 협동로봇 시장 수요, 동사의 든든한 성장 동력 두산로보틱스의 24.2Q 지역별 매출액은 북미 66.3억원 (전체 매출 대비 46%, +227.4% YoY) 유럽 2.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 28.
한화솔루션 주식 리포트 : 리스크 요인들이 하나씩 걷어내지는 중 2Q Review: 태양광 판매량 플러스 전환2분기 실적은 매출액 2.7조원(-20.4% YoY)과 영업적자 1,078억원을 기록했다. 태양광은 매출액 9,802억원으로 전년 동기 대비 39% 감소했으며 전 분기 대비 로는 28% 증가했다. AMPC 1,468억원을 빼면 모듈 부문은 2,000억원이 넘는 적자가 이어졌으나 판매량 증가와 함께 판매 가격 급락 진정 흐름은 긍정적인 부분이었다. 2분기 개발자산 매각/EPC 매출액은 4,052억원이었으며 3분기에는 EPC를 중심으로 약 8,000억원의 매출 발생이 이루어질 전망이다. 2분기부터 플 러스로 돌아선 모듈 판매량은 하반기에도 분기 평균 30% 이상 증가할 것으로 예상하며 가격 정상화에 따른 흑자 전환도 전망한다. 업황 회복 + 미국 대선 이슈에 따른.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 28.
리노공업 주식 리포트 : 하반기 호실적 예상 2Q24 영업이익 310억원, 기대치 하회 예상리노공업의 2Q24 실적이 매출액 717억원(+31%QoQ, -5%YoY)과 영업이익 310억원(+33%QoQ, -8%YoY)으로, 당초 기대치(매출액 783억원, 영업이익 344억원)를 하회할 것으로 예상된다. 수요의 계절적 성수기 진입과 AI 투자 수혜로 전 분기 대비 큰 폭의 실적 성장을 이룰 것으로 예상되지만, 당초 기 대치에 못 미치는 스마트폰 시장의 회복세가 전사 성장률을 다소 제한할 것으 로 판단하기 때문이다. 다만 수익성 높은 제품 판매 비중이 증가하며, 견조한 수익성을 기록할 것으로 보여 긍정적이다. 2Q24 사업 부문별 매출액은 Leeno Pin 193억원(+3%QoQ, +1%YoY), IC Test Socket 440억원(+56%QoQ, .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
고영 주식 리포트 : 하반기 실적 개선 기대  2Q24 Preview: 전년동기 및 전분기 대비 유사한 수준의 실적 예상. 하반기부터 점차 실적 개선 기대. - 매출액 536억원, 영업이익 33억원으로 전년동기 대비 유사한 실적을 달성했을 것으로 추정. 시장 기대치(매출액 555억원, 영업이익 50억원) 대비 매출액과 영업이익은 하회할 것으로 예상함 - 실적이 지난 5분기 연속 전년동기 대비 매출 감소세를 보였던 것에 비해, 올해 2분기는 전년동기 수준을 보이며 감소세가 완화된 것으로 예상함. 그러한 요인은 지난해 2분기 및 전분기 매출액이 유사한 수준을 보이며 실적이 저점을 확인하는 과정으로 보이고 있기 때문임. 자동차향 및 IoT향 관련 매출액이 전분기 대비 회복세를 보임. 신규 사업 진행 현황다양한 반도체 검사 장비 개발 및 양산을 준비 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
슈프리마 주식 리포트 : 서프라이즈 포텐셜 2Q24 어닝서프라이즈 전망, 하반기 기대할 요인 다수2분기 서프라이즈 전망, 3분기 내 M&A 성과 가시화 기대. 1분기 실적정 체와 이벤트 부재로 주가는 횡보세였으나, 호실적과 자본효율성 증대에 따 라 리레이팅 동력 강화, 하반기 본격적인 주가상승 기대. 연초이후 Long money 중심의 수급 이동, 주가 우상향과 회사의 주주친화 가능성 점증 2Q24 Preview: 영업이익 고성장2Q24F 매출액 270억원(+15.9% YoY), 영업이익 61억원(+132.0% YoY), 지배순이익 93억원(+76.7%)으로 기존 추정치 대비 각각 4.4%, 57.6%, 53.2% 상향조정. 반도체, 배터리, 완성차 국내 대기업의 북미공장 생태계 확대에 따라 SI프로젝트 증가 국면. 2분기부터 관련매출 확대로 두.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
현대건설 주식 리포트 : 시간이 필요 2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회현대건설 2Q24 실적으로 매출액 8.6조원(YoY +20.3%), 영업이익 1,473억원(YoY -34.1%) 을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회했다. 하회 배경으로 다소 부진했던 국내외 원가율이 있다. 전반적으로 주택 현장에서 부진했던 것으로 보이며, 현대엔지니어링의 경우 인도네시 아 현장에서 원가 상승 요인이 발생했다. 영업외 특이사항으로 투자개발사업(임대후분양 등 의 아파트) 지분 매각으로 약 900억원 이익이 발생했다. 2Q24 분양으로 현대건설 5,621세 대, 현대ENG 4,829세대를 기록했다. 미분양 세대 수는 현대건설 약 5,500세대다국내 PF 상황 업데이트: 연말 브릿지PF 2조원 미만으로 관리약 4조원 규모의 브릿지PF를 연말까지 2조원 미만으로 관.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
팬오션 주식 리포트 : 좋은 운임, 좋은 실적 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원 유지팬오션에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 6,000원을 유지한다. 2분기 평균 BDI는 1,848pt 로 전년 동기 대비 41%, 전분기 대비로도 1% 상승했다. 2023년 연말에 지정학적 물류 리스크가 부각되며 BDI가 급등한 이후 운임지표는 높은 수준에서 유지되고 있다. 따라서 2024년 2분기 팬오션 매출액은 전년 동기 대비 7% 감소한 1조 1,420억원, 영업이익은 4% 감소한 1,194억원(영업이익률 10.5%(+0.3%p (YoY))으로 예상한다. 매출액 감소의 주 요 원인은 2023년 2분기 대비 벌크선 선대가 감소했기 때문이다. 벌크선 매출액은 8% (YoY) 감소한 7,880억원, 매출액 감소에도 불구하고 운임 강세로 영업이익은 전년동기와 유사.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
코스메카코리아 주식 리포트 : 분기 최대 실적 예상 2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상코스메카코리아의 2분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+14%), 영업이익 171억원 (YoY+53%, 영업이익률 13%)을 전망하며, 분기 최대 실적 예상한다. 주요 고객사의 글로 벌 진출 확대, 특히 미국 중심으로 점유율 증가되며 코스메카코리아의 국내 가동률이 상 승하고 있다. 또한 제품 믹스, 물량 증가 동반되며 국내법인의 수익성 개선이 뚜렷하게 나 타나고 있다. 외형 증가, 수익성 개선 등으로 컨센서스 영업이익(157억원)을 상회할 전망이다.2분기 법인별 전년동기비 매출성장률은 한국/미국/중국 각각+18%/+3%/-10% 전망한다. ▶한국법인은 매출 790억원(YoY+18%), 영업이익 102억원(YoY+61%, 영업이익률 13%)으 로 분기 최대.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
강원랜드 주식 리포트 : 대규모 투자 계획은 여전히 미확정 투자 계획 확정 전까지 관망 의견 유지경쟁 심화에 대비해 2.5조원의 투자 계획을 밝혔지만 여전히 결정된 것이 없다. 관련 투자 가 규제 완화(신규 테이블 증가 or 베팅 리미트 상향 등)로 이어질 지도 중요한데 이를 확 인하기 전까지 관망이 필요할 수 밖에 없다. 대규모 영업외수익으로 인해 배당 전망을 소 폭 상향하며, 연간 100억원 내외의 부가가치세 감소에 따른 이익 증가 효과도 있다2Q OP 734억원(-10%)(별도 기준) 2분기 매출액/영업이익은 각각 3,377억원(+2% YoY)/734억원(-10%)으로 컨센 서스(719억원)에 부합했다. 드랍액은 1.35조원(-5%)으로 방문객 수 54.6만명(-5%), 인당 드랍액은 247만원(+0%)을 기록했다. 카지노 매출액 중 VIP 비중이 13.7.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 22.
동원F&B 주식 리포트 : 시장 기대 부합 2Q24 Pre: 순항 중2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 891억원(YoY 3.5%), 350억원(YoY 27.5%)으로 추정한다. ① 식품 매출액은 오프라인 유통 채널 부진 기인해 YoY 2% 내외 증가할 것으로 추정한다. 캔/햄/샘물이 성장을 견인하고 있는 것으로 파악된다. ② 2분기 참치 투입 어가 는 톤당 1,300불로 전년대비 -30% 하락할 것으로 추정된다. 참치캔 비수기 시즌 감안시 관 련 원가 부담 완화는 70억원 내외로 추산된다. 김 등 다른 원재료 상승 부담을 상쇄 가능할 것으로 예상된다. ③ 동원홈푸드 매출액은 YoY 5% 증가할 것으로 예상한다. 급식 향 식자 재 수주가 여전히 양호한 것으로 파악된다. 식자재 매입 원가율도 YoY 소폭 개선될 것으로 전망되어 긍정적이다... 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
유유제약 주식 리포트 : 퍼스트 제네릭 파이프라인 보유 수익성 높은 전문의약품 중심의 파이프라인 보유유유제약(이하 동사)은 1941년 2월 설립되었고 1975년 11월 유가증권시 장에 상장한 중견기업으로, 전문의약품 포함 완제 의약품 제조, 개량신약 개발, 건강기능식품 개발 및 판매 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다. 동 사는 이상지질혈증 치료용 전문의약품, 혈액순환 개선 효과가 있는 일반의 약품 등 제조를 통해 주요 매출을 시현하고 있다. 동사는 제형 설계 기술, 자체 약물전달시스템 개발을 통해 제품의 효능·효과를 개선하고 있으며, 비뇨기과 질환에 적용 가능한 개량신약 관련 R&D에 투자하고 있다. CMO 시장 포함 의약품 관련 시장 규모 확대 전망건강보험심사평가원 자료에 따르면, 용법 및 용량에 대한 전문적인 지식이 필요하여 의사의 처방에 의해 사용되는.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
에스제이그룹 주식 리포트 : 글로벌 패션 브랜드 캉골, 헬렌카민스키 등 패션브랜드 사업을 영위하는 업체에스제이그룹(이하 동사)은 대표 브랜드로 캉골(KANGOL), 캉골 키즈 (KANGOL KIDS), 헬렌카민스키(HELEN KAMINSKI) 등을 보유하여 모 자, 가방, 의류 등을 제조 및 판매하는 종합 패션브랜드 기업이다. 동사는 주로 국내 고객을 대상으로 사업을 영위하고 있으며, 2023년 주요 브랜드 별 매출비중은 캉골 55%, 캉골 키즈 23%, 헬렌카민스키 18% 수준을 나타내었다.짧은 라이프사이클의 패션산업, 수요 회복 이후 확대 지속 예상패션산업은 수요자의 취향, 연령, 성별 등에 따라 다양한 수요가 존재하며, 니즈 또한 급속도로 변화하는 구조적 특징을 보인다. COVID-19 시기 이 후 일부 경기둔화에 따라 소비가 위축되었으나, 여행.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
오스템 주식 리포트 : 자동차 핵심 부품 전문 제조기업 차체, 섀시 부품 등 자동차 핵심 부품 제조기업㈜오스템(이하, 동사)은 차체(Body), 섀시(Chassis), 스틸 휠(Steel Wheel), 시트(Seat) 및 DPF(Diesel Particulate Filter) 등 자동차 핵심 부품 및 산업용 필터를 생산하는 제조기업이다. 동사는 1990년 설립하였고, 1997년 코스닥시장에 상장하였으며, 주요 관계회사로는 ㈜오스템이엑스티 를 비롯하여 ㈜바흐, AUSTEM AMERICA Inc. 등과 최근 동사의 연구부 문을 분사한 ㈜오스템지티씨 등이 있다.지속적인 연구개발을 통한 제품 경쟁력 확보 자동차 시장은 내연기관 자동차에서 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있으며, 그에 따라 자동차 부품 산업은 기존 핵심부품이 사라지고, 새로운 부품이 출현하는 등 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
스맥 주식 리포트 : 스마트팩토리 전문회사 연구개발 역량 기반 공작기계 및 스마트팩토리 사업 영위스맥(이하 동사)은 정보통신장비의 개발, 제조 및 관련 소프트웨어의 개발 및 판매 등을 목적으로 1996년 3월 설립되어, 2009년 5월 코스닥 시장에 상장한 업체이다. 동사는 공작기계(터닝센터, 머시닝센터) 및 산업용 로봇 을 제조하는 기계사업부와 유지보수용역, 게이트웨이 등의 사업을 영위하 는 ICT사업부로 구성되어 있다. 2023년 기준 총매출액 1,766.3억 중 95.9%가 기계사업부에서 발생하고 있다.전방 산업 투자에 견인되는 공작기계 산업, 투자 확대가 주요동사는 주로 다양한 산업군에 필수적으로 사용되는 기계를 제작하기 위한 기계인 공작기계를 제조하는 업체이다. 따라서, 전방 산업에 속한 고객사의 설비 계획이 공작기계 제조사의 수주 실적.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
휴온스 주식 리포트 : 균형 잡힌 포트폴리오 리도카인을 주력 제품으로 수출하며 안구건조증 신약개발 진행 중휴온스(이하 동사)는 1965년 7월 설립되었고 2016년 6월 코스닥 시장에 상장한 중견기업으로, 전문의약품 포함 완제 의약품 제조, 개량신약 개발, 건강기능식품 개발 및 판매, 의료기기 유통 사업을 주요 사업으로 영위하 고 있다. 동사는 주사 형태의 치과용 국소마취제(리도카인), 점안제, 당뇨 치료제 등 의약품 제조를 통해 주요 매출을 시현하고 있으며, 리도카인의 수출 확대를 위한 생산라인 증설을 진행한 바 있다. 동사는 포트폴리오 확 장을 위해 안구건조증 치료제 개량신약 개발을 위한 R&D에 투자하고 있 다. 그 외에도 건강기능식품 원료 개발 및 제품화, 의료기기(연속혈당측정 기 등) 유통 사업을 통해 통합 헬스케어 서비스 제공 기업으로의.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
일동제약 주식 리포트 : 다수의 혁신신약 전문화된 R&D 전담 자회사를 통한 다수의 신약 파이프라인 확보일동제약(이하 동사)은 1941년 3월 극동제약㈜로 설립 후 2016년 제약사 업부문을 인적분할, 2016년 8월 유가증권시장에 재상장한 중견기업으로, 전문의약품, 혼합비타민제(아로나민) 포함 완제 의약품 제조, 합성신약 개 발, 건강기능식품 개발 및 판매 사업을 영위하고 있다. 동사는 연구개발조 직을 자회사로 분리 후 기존 신약 개발 파이프라인 강화, 신약후보물질 발 굴 등을 진행하며 R&D 역량을 강화하고 있다. 동사가 개발 중인 신약 파 이프라인에는 의학적 미충족 수요가 높은 2형 당뇨병 치료제, 대사이상 관 련 지방간염 치료제, 안구건조증 치료제 등이 포함되어 있으며, 해당 파이 프라인의 국내·외 임상시험을 진행하고 있다. 의약품 시장.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
OCI홀딩스 주식 리포트 : 2분기 견조 2분기 실적 1분기 대비 개선 예상‘24 년 동사 영업이익 비중 약 51%로 추정하는 OCIM(폴리실리콘)이 1 분기 보수 후 가동율 및 판매량 증가, 1 분기 2 개월 연결 대상이던 OCI 의 3 개월 인식 등으로 2 분기 연결 매출액과 영업이익은 전기비 각각 17%, 19% 증가한 약 1.0 조원 및 1180 억원으로 추정한다. 폴리실리콘은 6 월 시장 불확실성이 증가하면서 4~5 월 대비 판매량이 소폭 감소한 것으로 보이지만 70% 내외 가동률을 기록한 1 분기대비 생산량과 판매량이 증가한 점과 OCI 의 3 개월 실적 연결 영향이 주요했을 것으로 보인다. OCIE(미국 모듈 및 프로젝트)는 모듈 약세와 프로젝트 매각이 소폭 지연, 매출액과 영업이익이 저조한 수준을 기록한 것으로 보인다. ’24 년.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
CJ ENM 주식 리포트 : 하반기 기대해 볼만 하다 2분기 영업이익 436억원(흑전) 전망2분기는 전 부문 실적이 고르게 선방하며 매출액 1조1,824억원(yoy +12.7%), 영업이익 436억원(흑전, OPM 3.7%)을 달성할 것으로 전망한다. 드라마 흥행, KBO 리그 독점중계로 스포츠팬 확보 등에 힘 입어 티빙의 성장이 두드러지고 있다. KBO 리그 독점중계는 상각비 부담이 있 으나 신규 가입자 증가와 광고형 요금제 등 충분히 커버 가능한 수준으로 파악 된다. 미국 피프스시즌도 드라마 딜리버리 2편을 통해 지난 분기와 유사한 실 적을 달성할 것으로 보인다. 분기당 2편의 드라마가 계속되면서 흥행에 따른 실적 변동성이 큰 영화, 롱테일 구조의 다큐보다 개선 효과가 두드러지고 있 다. 커머스는 원플랫폼 전략 및 조직 슬림화로 수익성 확보가 이뤄질 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.
녹십자웰빙 주식 리포트 : 라이넥과 필러로 중국 모멘텀 확대 투자의견 매수, 목표주가 11,000원으로 커버 개시녹십자웰빙 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2025년 예상 EPS에 Target PER 18배를 적용했다. 태반주사제를 통해 국내에서 독보적인 지위를 확보하고 있으 며 중국 진출 하반기 가시화로 수출 모멘텀이 커질 전망이다. 또한 이미 중국 내 품목허가를 받은 히알루론산 필러 판매가 본격화되면서 태반주사제 외 새로운 성장동력이 될 것으로 보인다. 2022년에 체결한 유영제약을 통한 매출액이 올해 약 50억원으로 예상되는 가운데 신규 파트너인 화륜제약그룹의 판매가 더해지 면 2024년 중국 필러 매출액만 70~80억원으로 추정, 2025년에는 100억 후반대 매출액이 예상된다. 여기에 2022년에 신공장 완공을 통해 CAPA를 기존 800~900억원에서 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 7. 21.

반응형

문의안내

티스토리
로그인
고객센터

티스토리는 카카오에서 사랑을 담아 만듭니다.